财务协同

财务协同连接销售、采购、交付与收付款。本页用于理解业务关系，具体会计处理、税务规则和审批权限以企业采用的会计方案及实际配置为准。

认识单据关系

业务	关注的记录
销售	销售订单、交货、应收单据、客户收款
采购	采购订单、收货、应付单据、供应商付款
对账	原始单据、收付款记录、未结清余额

一张订单可能涉及多次交付、多个财务单据或分期收付款。核对时应追踪关联记录。

业务人员需要核对什么

• 客户或供应商是否正确，单据属于哪家公司。
• 数量、单价、币种及税费是否与已确认业务一致。
• 收付款日期、金额与凭据是否完整。
• 是否存在部分结算、退款或尚未完成的差异处理。

财务人员如何协作

由有权限的人员根据企业制度确认财务单据，核对款项与相关业务记录，并处理差异。完成前保留必要的凭据和审批记录。

中国化与电子发票

中国化财务、电子发票或第三方平台集成可能需要额外模块、服务授权及配置。系统内的财务单据与税务平台开具的电子发票需要明确区分；接口可连接也不代表开票已成功。

上线前应由实施人员与财务人员共同验证实际业务样例，确认功能范围、权限与结果查询方式。